兰州庄园股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演精

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月07日

  兰州庄园股份无限公司董事长、总司理马红富先生

  兰州庄园股份无限公司副董事长、副总司理、财政总监王国福先生

  兰州庄园股份无限公司董事、副总司理、董事会秘书、联席公司秘书阎 彬先生

  兰州庄园股份无限公司公司首席财政官、联席公司秘书李兆彬先生

  华龙证券股份无限公司副总司理廖圣柱先生

  华龙证券股份无限公司北京分公司总司理孙 凯先生

  华龙证券股份无限公司北京分公司施行董事、保荐代表人石培爱先生

  华龙证券股份无限公司北京分公司副总司理、保荐代表人朱宗云先生

  兰州庄园股份无限公司董事长、总司理

  马红富先生致辞

  尊崇的列位嘉宾、投资者和网友伴侣们:

  大师上午好!

  接待加入兰州庄园牧场股份无限公司初次公开辟行A股并在中小板上市网上路演。我谨代表庄园牧场的办理层及全体员工,向加入本次网上路演的投资者暗示强烈热闹接待和诚挚感激!但愿通过此次网上路演,充实化答列位投资者的问题,将公司愈加详尽、全面、客观地展示给大师,加深大师对公司内在价值的认知。

  为推进乳成品加工与生鲜乳出产协调成长,提高人均乳成品拥有量,成立确保行业有序成长的乳成品工业新机制,扶植具有中国特色的现代乳成品工业,2009 年6 月国度发改委、工信部印发《乳成品工业出产政策》,激励加东西有处所特色的乳成品,支撑具备前提的乳品企业通过公开辟行股票和刊行企业债券等体例筹备资金,扶植资本节约型、情况敌对型乳成品工业。

  庄园牧场位于的乳成品行业的西北财产区,自成立以来,依托先辈的加工设备与手艺、成熟的营销理念、富有活力的企业文化及不变的产质量量,逐渐提高原料奶的自给率,加强对乳成品平安出产的办理,使公司产物在甘肃、青海市场取得了较好的市场口碑和较高的市场拥有率。公司在甘肃、青海成立的区域劣势,已使公司成为我国乳成品工业西北财产区的主要企业之一。庄园牧场自2009年起规划在甘肃、宁夏、青海等地域按照营业成长需要,成立规模化养殖牧场。目前已在甘肃兰州、临夏、武威,宁夏吴忠,青海西宁建成8个养殖牧场。跟着公司现有养殖牧场奶牛数量特别成母牛的养成,以及公司新建养殖牧场的逐步增加,公司将可以或许获得不变优良的奶源,实现整个财产链的全程平安可控。

  十七年岁月如歌,庄园牧场秉承着“奉献精巧质量,培养时代品牌”的企业任务,但愿构成一套企业与员工、股东、合作伙伴和当局合作共赢的机制,成为一个被全体员工配合崇奉,社会尊重的公家公司。目前,庄园牧场被认定为甘肃省省级企业手艺核心,有省内领先的大型检测设备,能够检测三聚氰胺、黄曲霉毒素、亚硝酸盐以及色素,并建有二级生物平安尝试室,能够无效检测菌落总数、大肠菌群及致病菌。庄园牧场的利乐高速枕灌装设备、利乐砖灌装设备、Primo杀菌机,爱克林灌装设备,处于世界领先程度。

  两年前,庄园牧场完成了全球初次公开辟行并在香港结合买卖所上市,踏入本钱市场为公司久远成长供给了较为强劲的助力。此次回归A股上市,将是庄园牧场成长过程上的又一道丰碑,也是再一次严重的逾越。将来,庄园牧场将借助本钱市场的力量,勤奋塑造西部出名食物品牌,扶植全体员工配合崇奉的现代企业文化,力争成为中国一流的乳品企业,全面加速本公司的成长速度,为客户、股东、员工及社会缔造超值报答!

  今天,我们很是欢快能借此机遇与泛博投资者进行沟通,但愿通过本次交换勾当,充实听取泛博投资者的建议,进一步鞭策庄园牧场的立异与成长,巩固公司的领先劣势,争取以愈加优异的业绩报答投资者,报答社会,毫不孤负列位投资者伴侣的厚望!感谢大师!

  华龙证券股份公司副总司理廖圣柱先生致辞

  尊崇的列位带领、列位嘉宾、列位投资者:

  大师上午好!

  很是侥幸可以或许加入今天的兰州庄园牧场股份无限公司初次公开辟行A股网上投资者交换勾当,请答应我代表庄园牧场本次A股刊行的保荐人和主承销商华龙证券股份无限公司,感激监管机构、刊行人和各中介机构对我司工作的鼎力支撑,感激列位嘉宾、列位投资者的热情关心,感激全景网对本次路演勾当的鼎力协助。

  兰州庄园牧场股份无限公司是甘肃省目前投资规模最大,集奶牛养殖、手艺研发、乳品加工、发卖为一体的专业化乳成品出产企业。在甘肃、青海、宁夏运营有8个现代化奶牛养殖牧场,次要产物包罗巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳成品,有“庄园牧场”、“圣湖”、“永道布”系列七大类60多个品种。几年来,依托先辈的手艺、全新的营销理念、富有活力的企业文化及不变的产质量量,庄园乳业敏捷成长,已成为甘肃和青海地域乳业的排头兵。曾荣获“甘肃省用户对劲产物”、“甘肃中老年人最喜爱的乳品”称号,同时其产物多次荣获“兰州名品”、“甘肃名牌”等称号。我们十分欢快可以或许向投资者推介如许一家具有强大合作劣势和成漫空间的公司!

  作为本次刊行的保荐机构及主承销商华龙证券,我们有幸见证了庄园牧场刊行所走过的过程,相信如许一家运作规范、具有庞大成长潜力的企业很是值得投资者持续关心和投资。我们对庄园牧场的将来充满决心,相信通过本钱实力的加强,庄园牧场将更好地阐扬本身劣势,提拔焦点合作力,把握市场机缘,发生更大的经济效益,给泛博投资者带来对劲的报答。当然,我们也将严酷按照证券刊行上市保荐轨制要求,勤奋尽责地做好本次刊行上市保荐和持续督导工作,使庄园牧场可以或许在本钱市场上健康成长!

  我们热情接待各界投资者伴侣积极加入稍后起头的网上路演交换,并积极加入后续的申购投资。

  我们相信,有泛博投资者和社会各界的关怀和支撑,庄园牧场初次公开辟行A股网上投资者交换勾当必将取得完美成功!再次感激列位投资者对庄园牧场的关心!

  兰州庄园股份无限公司董事长、总司理

  马红富先生致答谢辞

  尊崇的列位嘉宾、投资者和网友伴侣们:

  时间过得很快,兰州庄园牧场股份无限公司初次公开辟行A股并在中小板上市网上路演即将竣事,很是感激列位投资者网友们的积极参与。

  今天,我们路演团成员有幸与大师就公司运营办理、财政情况、公司成长性及将来计谋规划等各个层面进行了交换,通过三个小时的网上交换和沟通,加深了我们与各界伴侣的彼此领会,进一步拓宽了沟通渠道,也为我们连结长久信赖奠基了优良的根本,我们强烈地感遭到了投资者对庄园牧场此次公开辟行的关心与支撑,以及对公司将来成长的决心。

  庄园牧场此次公开辟行A股并在中小板上市是公司全新成长的一个里程碑,我们相信在各级主管部分、监管机构、保荐机构以及泛博投资者等社会各界的协助和支撑下,公司将对峙以“以质量求保存”的成长理念,对峙“市场开辟与供给能力相协调”的均衡成长计谋,力争成为中国一流的乳品企业,进一步巩固和提拔公司合作劣势,争取以愈加优异的经停业绩报答列位投资者!

  将来,庄园牧场将进一步借助本钱市场的力量,勤奋提拔研发程度与出产能力,为消费者奉献更多以巴氏杀菌乳为代表的优良、新颖、养分的乳成品,提振国人对国产乳成品的决心。我们深信,本次上市及募集资金项目标实施,将进一步拓展公司营业范畴,深化公司行业带领力,提高公司盈利能力,提拔品牌影响力,有助于公司计谋方针早日实现。

  本次网上路演即将竣事,但我们热诚地但愿庄园牧场与泛博投资者伴侣的沟通交换才方才起头。此后,我们将通过多种形式,使投资者可以或许及时、完整、精确、持续地领会公司的内在价值。

  最初,感激保荐机构及主承销商华龙证券以及所有中介机构为此付出的勤奋;感激泛博投资者的信赖、支撑和积极参与;感激全景网路演核心在本次交换勾当中赐与的鼎力支撑!感谢大师!

  问:请问刊行人控股子公司有哪些?

  马红富:截大公司招股仿单签订日,刊行人共具有9家全资子公司,别离为:青海湖乳业、榆中瑞丰、武威瑞达、临夏瑞园、临夏瑞安、宁夏庄园、青海圣亚、青海圣源和兰州瑞兴,分布在甘肃、青海、宁夏三省区。感谢!

  问:能回覆下刊行人主停业务环境么?

  孙凯:您好!刊行人次要处置乳成品和含乳饮料的出产、加工、发卖及奶牛养殖营业。按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C14食物制造业”。刊行人目前是甘肃省内投资规模最大,集奶牛养殖、乳品加工、发卖为一体的专业化乳成品出产企业。刊行人产物包罗巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳成品,有“庄园牧场”、“圣湖”、“永道布”系列七大类60多个品种,可以或许满足分歧消费群体需求。刊行人自成立以来不断专注于乳成品的出产和发卖,近三年来主停业务和次要产物没有发生过严重变化。感谢!

  问:2014年至2017年,公司发卖费用和同业业上市公司比力环境!

  王国福:您好!目前,在国内A股市场上市的以液体乳为次要产物的公司有伊利股份、光明乳业、三元股份、皇氏集团、燕塘乳业、科迪乳业,在香港联交所上市的以液体乳为次要产物的公司有蒙牛乳业。2014年至2017年,公司发卖费用占收入比例与可比同业业上市公司具有必然差距,次要由发卖模式导致发卖人员数量、薪酬总额、运输费用、营销策略与可比同业业上市公司具有差别形成,公司发卖费用合适运营的现实环境,具有合理性。感谢!

  问:能不克不及阐发下公司短期偿债能力?

  王国福:您好!2014年至2017年公司流动比率和速动比率低于行业平均程度,和科迪乳业程度比力接近,次要是因为公司营业成长敏捷,资金需求增加,公司债权以银行告贷为主且短期告贷所占比例较高。公司一贯注重短期偿债风险办理,自成立以来,不断及时足额领取到期贷款的本金和利钱,无过期贷款的环境,低于行业平均程度的流动比率和速动比率,并不影响公司短期偿债能力。感谢!

  问:2014年至2017年公司次要饲草饲料供应商根基消息及其变更环境若何?

  马红富:2014年至2017年,公司与牧场养殖所需饲草饲料供应商成立了优良的合作关系,与甘肃三洋金源农牧股份无限公司、吴忠市丰农饲料加工无限公司等出产规模较大、行业诺言度较大的饲料加工企业成立了持久不变的合作关系。部门饲草料供应商与公司买卖金额较小,未进入公司前五范围,但仍与公司连结合作关系。此外,公司每年投标导致部门供应商呈现变更,但数量较少。因而,公司次要饲草料供应商不变,未呈现大幅变更,饲草饲料供应充沛。感谢!

  问:公司的全国市场营销打算环境怎样样?

  马红富:在甘肃、青海以外的其他市场,公司选择以“永道布”、“藏咖奶茶”、“高原特能乳”为代表的特色单品,选择性进入部门二三线城市。在全国市场的发卖次要选择依托渠道商的经销模式,通过初期优惠的渠道搀扶政策,拔取适合公司的经销商。对经销商要求为:具有差同化渠道资本(规避常态合作);资金实力雄厚,用于渠道垫资;对高原特色产物运营志愿强烈,且有运营自傲心。目前已成功开辟银川、拉萨、西安、长沙、岳阳、南昌、合肥、舟山、长春等市场,公司以省为单位派驻区域司理,进行客户助销、区域市场开辟指点勾当,取得特色单品铺市与动销两旺态势。将来三年,公司打算滚动复制上述模式,开辟全国地级市、县级市场,实现年发卖收入持续增加。感谢!

  问:公司产物利用的次要手艺有哪些?

  马红富:公司产物利用的次要手艺有巴氏杀菌和超高温灭菌手艺、菌种选择配制手艺、酸奶发酵手艺、调酸工艺、产物不变性手艺、包装手艺、检测手艺。感谢!

  问:请申明一下公司停业收入形成环境。

  王国福:您好!公司成立以来不断秉承专业化运营,努力于成长奶牛养殖及乳成品开辟、出产及发卖。2014年至2017年,公司主停业务收入占停业收入的比例均在90%以上,是停业收入的次要来历;公司主停业务收入为乳成品发卖收入,其他营业收入次要为饲草料发卖收入,公司其他营业收入占比很小,对公司运营功效影响不大。感谢!

  问:请问刊行人办理层若何评价公司的内部节制轨制?

  李兆彬:公司办理层对公司的内部节制轨制进行了自查和评估后认为,截至2017年6月30日,公司在所有严重方面已成立了健全、合理的内部节制轨制,并已获得无效施行,从而包管了公司运营办理的一般进行。经实践证明,公司内部节制轨制具备了完整性、合理性、无效性,对内部风险能够起到无效的节制感化。这些内部节制轨制虽已初步构成完美无效的系统,但跟着办理的不竭深化,将进一步赐与弥补和完美,使之一直顺应公司可持续成长的需要。感谢!

  问:请引见一下甘肃乳成品行业合作情况。

  阎彬:甘肃保守上属于全国六大牧区之一,次要以肉牛(羊)养殖为主,虽然奶牛养殖和牛奶消费汗青长久,但乳业成长相对迟缓,奶源相对匮乏。虽然有近3000万生齿,可是乳品消费规模不断比力不变,居民消费能力提拔速度较慢,特别农村生齿的消费量较小。当地乳品企业的保存和成长相对比力迟缓,再加上蒙牛、伊利等全国一线品牌的导入,市场所作比力激烈。近年来,跟着甘肃经济的成长,居民糊口程度的提高,特别是权利教育免费后学生用奶如浓缩奶、纯牛奶的消费加大。同时“三聚氰胺事务”后,城镇居民的牛奶消费认识提拔,巴氏奶、酸奶的需求量扩大。因而,从地级市到乡镇村的多条理、多品种乳品需求大幅提高,甘肃乳成品市场特别是巴氏奶、酸奶市场扩容空间较大,但响应会对乳成品企业的生鲜乳保障和发卖渠道管控能力提出更高要求。感谢!

  问:公司所处行业运营模式有何特点?

  马红富:“三聚氰胺事务”发生后,乳成品制造企业日益注重奶源扶植,通过自建养殖牧场、与农户持久签约合作的体例供给次要奶源,并通过收集周边农户供给的生鲜乳作为弥补奶源。乳成品制造企业的出产次要采纳自行出产、以销定产的模式。乳成品制造企业的发卖次要采纳直销、经销和分销相连系的模式。即部门产物通过企业自有渠道面向终端消费者发卖,部门产物通过经销商、分销商渠道发卖给终端客户。感谢!

  问:刊行人所处的行业主管部分、行业办理体系体例若何?

  孙凯:您好!我国乳成品行业的监管分为强制监管和自律监管两部门。国度发改委、工信部担任乳成品项目扶植的核准。各级处所人民当局对本行政区域内的乳质量量平安监视办理负总责。畜牧兽医主管部分担任奶畜豢养以及生鲜乳出产环节、收购环节的监视办理。质量监视查验检疫部分(食物药品监视办理局)担任乳成品出产环节和乳品进出口环节的监视办理。工商行政办理部分担任乳成品发卖环节的监视办理。中国奶业协会和中国乳成品工业协会对乳成品行业进行自律性规范办理。中国奶业协会偏重于办理奶牛养殖牧场及其相关的乳品加工企业,中国乳成品工业协会偏重于办理乳品加工企业,该等组织次要处置制定并监视施行行规行约、收集并发布行业消息,维护公允合作等工作。感谢!

  问:请问公司的成长计谋是什么?

  朱宗云:颠末十七年的运营和成长,公司曾经成为甘肃省投资规模最大的集乳品加工、发卖和奶牛养殖为一体的专业化区域性乳品出产企业。公司的产物安身甘肃、辐射西北,具有较着的地区劣势、民族特色和品牌劣势。公司的计谋方针是:以“奉献精巧质量,培养时代品牌”为企业任务,勤奋塑造西部出名食物品牌,扶植全体员工配合崇奉的现代企业文化,力争成为中国一流的乳品企业。感谢!

  问:请问公司的筹资打算及使用资金打算?

  朱宗云:公司将以此次刊行并上市为契机,采用间接融资和间接融资相连系的体例筹措资金,实现公司的良性成长。起首,重点做好本次A股刊行工作,本次A股股票刊行完成后,公司将视出产运营需要,积极操纵本钱市场的间接融资功能,为公司的久远成长筹措资金。其次,A股上市后,公司将当令采用增发新股、配股、刊行公司债券等体例筹集资金,以满足公司扩充产能、产物研发设想等需求。最初,公司将继续与各银行连结密符合作,操纵银行贷款等间接融资体例满足企业运营成长需要。感谢!

  问:募集资金使用对公司运营和财政情况的影响?

  廖圣柱:本次刊行募集资金使用项目标实施将进一步完美公司的财产链,敏捷提拔原奶自给率,包管公司产质量量,改善公司产销品布局,拓宽公司发卖渠道,提拔市场渗入率,构成可持续成长能力,进一步提拔公司产物的市场所作力和市场拥有率。本次募集资金投资项目实施后不会发生同业合作,对刊行人的独立性不会发生晦气影响。本次募集资金投资的两个项目建成投入运营后,将对本公司的运营和财政情况发生深远和积极的影响。感谢!

  问:刊行人利润分派的体例有哪些?

  石培爱:您好!公司能够采纳现金或者股票(或同时采纳两种体例)及法令许可的其他体例分派股利,能够进行中期现金分红。公司的利润分派该当注重对投资者的合理投资报答,利润分派政接应连结持续性和不变性。公司董事会应按照公司的具体运营环境和市场情况,制定利润分派预案报股东大会核准,准绳上公司持续三个会计年度内以现金体例累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%。公司董事会对本年度盈利未做呈现金利润分派预案的,该当申明缘由,独立董事该当对此颁发独立看法。感谢!

  问:请问本次刊行前后公司股本变化?

  廖圣柱:本次刊行前,本公司的股本总额为14,050.00万股,本次拟公开辟行人民币通俗股不跨越4,684万股,占刊行完成后股本总额的比例为25.00%。按公司本次刊行4,684万股计较,刊行后公司的股本总额为18,734.00万股。感谢!

  问:请引见下刊行人设立环境。

  廖圣柱:您好,刊行人前身为庄园乳业,由天然人马红富、陈岗于2000年4月25日配合出资设立。刊行人是由庄园乳业以全体变动体例设立的股份无限公司,股份公司设立时注册本钱和实收本钱为9,398.00万元。2011年4月19日,刊行人在兰州市工商局完成股份公司设立的工商变动登记注册,领取了《企业法人停业执照》。感谢!

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